После 19 октября 1987 года после резкого обвала Доу Джонс почти на 23%, многие разорившиеся трейдеры покончили с собой. Но была и особая каста людей, таких как автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб, сумевших использовать кризис как шанс быстро и резко изменить жизнь к лучшему. Уже после публикации «Черного лебедя», в 2006 году один день принес Талебу состояние в полмиллиарда, просто потому что он увидел свою возможность и сумел ею воспользоваться.
Автор «Черного лебедя. Под знаком непредсказуемости» блестяще разбирается в процессах фондового рынка, а время мирового финансового кризиса для него – оптимальные условия, чтобы, как и Майкл Бьюрри забрать у биржи свои миллионы. Порою мы сами ограничиваем себя стереотипами, не имея представления, как справиться с кризисным состоянием. Нассим Талеб предлагает нам попытаться расширить мышление, наблюдая, анализируя, перенимая чужой опыт, находя в кризисе уникальные возможности роста.
Об авторе
Тот, чья жизнь зависит от размера ежемесячной зарплаты, находится в опасности, как и те, кто подсел на героин или не может жить без углеводов. Такова позиция автора книги «Черный лебедь» Нассима Талеба, выдающегося американского трейдера, философа, математика, выходца из Ливана.
Нассим родился в 1960 году в Ливане, в семье, исповедующей православие. В 1975 году началась гражданская война, и Талебу вместе с родителями пришлось покинуть родину. Отец будущего трейдера был высокообразованным человеком, работал онкологом, исследовал вопросы антропологии. В генеалогическом древе Талеба представлены политики православного вероисповедания – по материнской линии дедушка занимал пост зам. премьер-министра, а по отцовской линии дедушка был верховным судьей.
Нассим Талеб окончил Уортонскую школу бизнеса (МВА) со степенью магистра делового администрирования. Докторская диссертация, полученная позднее в Университете Париж-Дофин, соответствует кандидатской в России или званию PhD в США. К 2008 г. Нассим Талеб устроился в Политехнический институт Нью-Йорка на должность профессора по анализу степени риска.
Параллельно с учебой Талеб работал на британские и американские брокерские компании. Набравшись опыта в биржевой торговле, Талеб создал хедж-фонд для работы с фьючерсами и опционами. Когда в 1987 г. рынок рухнул, многие знакомые Талебу инвесторы совершили суицид. Сам он, работая на банк CS-First Boston получил прибыль в 40 млн долларов. Заработать, когда другие теряли последнее, Талебу помогло осознание, что деньги не самоцель, и есть события, которые невозможно предсказать, но которые способны полностью изменить ситуацию.
Насим Талеб – автор целой серии книг, посвященных вопросам инвестирования и управления финансами. Под его авторством изданы «Динамическое хеджирование», «Как извлечь выгоду из хаоса» и др. «Черный лебедь», изданная в 2006 году, является логическим продолжением книги «Одураченные случайностью». Уже через год, в 2007 и далее в 2008 году фондовая биржа дала Талебу возможность, воспользовавшись которой он заработал около 500 млн долларов.
Краткое содержание
В «Черном лебеде» рассматриваются вопросы прогнозирования событий. Автор предлагает рассматривать «чёрного лебедя» как ситуацию, одновременно характеризуемую как:
- непредсказуемость;
- масштабность;
- обоснованность при анализе в ретроспективе.
Насим Талеб не ограничивается финансовыми явлениями обращается к вопросам историко-культурных феноменов, начиная с древности вплоть до наших дней. Изучая разные явления, автор книги убеждает читателей, что нет ничего абсолютно истинного и невозможного. Чтобы принимать верные решения, следует привести в порядок собственное мышление, критически воспринимая все происходящее.
Когда-то черные лебеди, обнаруженные в Австралии, шокировали людей из Старого Света, поскольку такое сочетание считалось невозможным. Отрицание самой возможности другого цвета оперения ввергло в шок орнитологов того времени после того, как факт существования черных лебедей был подтвержден.
Чему учит книга?
Черные лебеди Талеба – редкие, неожиданные события со значительными последствиями. Черный понедельник 19 октября 1987 года – «черный лебедь» финансового мира, когда никто не мог представить, что произойдет обвал котировок, а индекс DJI рухнет сразу на 22,6%. Катастрофичность события заключалась в том, что ничто не сигнализировало о приближающейся беде – новостной фон был спокоен, а на рынке не было «пузырей». Потрясений было бы меньше, если бы мы к ним были готовы и могли анализировать более значимые процессы, не отвлекаясь на мелочи.
Там, где царят «черные лебеди», мы подчас неспособны понять реальное положение вещей. Это отличает настоящих экспертов от лже-профессионалов.
«Черный лебедь», не являясь учебником по экономике, рекомендуется к прочтению тем, кто тесно связан с инвестиционной сферой. В ней приводятся доказательства, что воля случая часто оказывает на рынок куда большее влияние, чем выявленные закономерности.
Особую значимость книга обретает после распространения коронавируса, случайности, изменившей жизнь всей планеты, со спадом производств и переориентацией культурной, экономической, социальной жизни в онлайн-сферу. Даже при условии завершения пандемии, коронавирус уже изменил нашу реальность, и задача каждого – найти свое место в новых условиях.
Как найти Черного Лебедя?
В поисках новых возможностей используйте положения, приведенные в теории «Черного лебедя» Насима Талеба:
- Даже с малой вероятностью события все же случаются. Если 1000 дней прошли одинаково, не факт, что 1001-й день пройдет также. Индейка, выкармливаемая ко Дню благодарения, ежедневно получает достаточно еды, но наступит день, когда она окажется на праздничном столе. Также и с финансами. Нужно всегда быть к неожиданным событиям. У инвестора должны быть защитные активы на случай кризиса, даже если его не предвидится. Следуя логике «Чёрного лебедя», ранее неизвестное и неожиданное становится вдруг значимым и самым важным. Самые сильные из Черных лебедей пришли тогда, когда их никто не ждал, и потрясли мир.
- Если у вас есть стратегия, старайтесь ее опровергнуть. Все подвергайте сомнению. Инвестору всегда будет мало располагаемой информации, чтобы быть уверенным в своих прогнозах, своей позиции. Чтобы заметить дыру, в которой появляется Черный лебедь, нужен широкий кругозор и постоянный поиск. Вместо того, чтобы убеждаться в своей правоте, ищите опровержения
- Не опирайтесь на прогнозы как на истину последней инстанции. Лучше знать о негативных сценариях и быть к ним готовым, чем слушать общие прогнозы экономистов. Например, аналитики прогнозируют рост инфляции, но регулятор, реагируя на это, принимает меры по снижению показателя.
- Чтобы увидеть Черного лебедя, учитесь правильно читать новости. Но, что находится в свободном доступе, не поможет заработать на бирже. Тысячи других трейдеров уже успели воспользоваться новостью, и вам остается лишь следовать за толпой в общем потоке трейдеров. Успех трейдера заключен в его способности воспользоваться возможностью, и Талеб призывает использовать всякий намек на возможность, чтобы поймать «счастливого Черного лебедя». Важно вовремя распознать, что счастливый шанс настал, и не упустить его.
Когда-то полученная вовремя информация, помогла автору книги «Черный лебедь» Насиму Талебу заработать сотни миллионов долларов. Найти свой шанс и воспользоваться им на бирже помогут самые свежие и достоверные данные, публикуемые на сервисе Finrange. Регистрируйтесь на сервисе Finrange и пользуйтесь самой полной аналитической базой для выявления перспективных активов. Оформив PRO подписку Finrange, вы получите доступ к постоянному потоку свежих новостей и отчетов, чтобы вовремя распознать возможности и принять верное инвестиционное решение.
