В мире трейдинга мало кто может похвастаться такими исключительными результатами, как Дэн Зангер — трейдер, который за год на фондовом рынке увеличил свой счёт на 29 000%
Кто такой Дэн Зангер
Дэн Зангер — известный трейдер, который оставил значительный след в истории финансовых рынков благодаря своим впечатляющим результатам. Он смог превратить торговый счёт размером в $10 775 в $42 000 000 в период бычьего рынка конца 90-х годов. Является мировым рекордсменом по приросту портфеля акций на фондовом рынке за один год, показав более 29 000% — это больше, чем у знаменитого Ларри Уильямса с доходностью 11 376%.
Этот успех привлек к нему внимание общественности и укрепил его репутацию, как одного из лучших трейдеров в мире. Bloomberg поместил его в 1% среди трейдеров и управляющих хедж-фондами в США со счетом 99 из 99. Также, Зангер был включен журналом Trader Monthly в число 100 лучших трейдеров мира с годовым доходом в $25 млн.
Путь к успеху
Информация о ранних годах Зангера, его образовании или начальной карьере не регулярно публикуется, но его успехи на рынке акций без сомнения сделали его ведущей фигурой среди частных трейдеров. Несмотря на то, что Зангер не закончил колледж и сначала зарабатывал на разных подработках, он превзошёл всех трейдеров с Уолл-стрит.
Его родители, выросшие в Лос-Анджелесе, не были связаны с финансами — отец был врачом, а мать психологом. Мать Дэна, Элейн, любила фондовый рынок, и Дэн часто смотрел с ней бизнес-канал. Однажды в 1978 году Дэн увидел, как акции буквально взлетели на тикерной ленте внизу экрана, достигнув $1. Он сделал свою первую покупку и продал акции несколько недель спустя за более чем $3. С этой продажи он подсел на динамику биржевой ленты.
К тому времени, как Дэн вырос и начал работать, он носил с собой трекер котировок, чтобы быть в курсе цен на акции на своей работе в Беверли-Хиллз в качестве независимого подрядчика, строящего бассейны. Интерес к рынкам стал серьезным занятием после того, как он купил компьютер для тщательного изучения биржевых графиков.
Посещение семинара Уильяма О'Нила заставило его посвящать десятки часов еженедельно анализу графиков. Дэн изучал модели графиков от 25 до 30 часов в неделю, учась выбирать акции, которые совершали большие движения, до того, как они начинали двигаться.
Эта самоотдача сделала его высококлассным специалистом в выборе прибыльных акций. Его исключительный талант и упорство привели к установлению мирового рекорда. В течение 24 месяцев, он превратил примерно в $10 775 в $18 000 000. В итоге, это заметили ведущие финансовые СМИ, сделав его знаменитым.
Стратегия трейдера
Одной из ключевых черт, присущих методу торговли Зангера, является его внимание к управлению рисками и строгому соблюдению правил торговли. Он уделяет большое значение определению точек входа и выхода из торговых позиций, что позволяет максимизировать прибыль и минимизировать потери.
Зангер никогда не рискует более чем 1% от портфеля в одной сделке. Режет убытки быстро. Продаёт 20-30% своей позиции, когда акция вырастет на 15-20% с момента прорыва консолидации.
Он ищет акции с мощными графическими моделями и взрывным поведением, так как это указывает на сильные фундаментальные основы. Тем не менее, он обрыщет на финансовые показатели. Например, он отбирает акции компаний с ростом выручки и чистой прибыли более 25%. Аналогичным способом можно пользоваться в нашем скринере акций.
Кроме этого, из фундаментальных факторов, он предпочитает акции компаний с новаторскими продуктами или услугами, которые демонстрируют взрывной рост прибыли и занимают доминирующее положение в своих секторах.
Дэн Зангер придает большое значение анализу объема торгов, считая его своеобразным «сердцебиением рынка». Он рассматривает прорывы цен на акциях с существенно большим объемом по сравнению со средним объемом торгов акции, как надежный индикатор институциональных покупок. Такая активность предоставляет необходимую «топливную поддержку» для поддержания движения акций вверх.
Когда акция движется вверх на снижающемся объеме, это часто считается медвежьим сигналом, поскольку указывает на нехватку интереса. Когда акции, движущаяся вверх на большом объеме – это показывает спрос на бумаги, следовательно, может представлять интерес для трейдеров.
Таким образом, высокие объемы при прорыве указывают на серьезный интерес трейдеров к акции и могут служить подтверждением начала нового тренда. После открытия сделки, Зангер устанавливает стоп-лоссы непосредственно под уровнем прорыва, чтобы минимизировать убытки, если рынок движется против его позиций.
Главный урок для Зангера, который он вынес в 2005 году – это не торговать постоянно на рынке. Он подчеркивает, что за год могут быть два значительных движения рынка, а в остальное время рынок консолидируется. Поэтому нужно совершать меньше сделок.
Цитаты Дэна Зангера
Ниже, мы привели несколько его цитат из интервью 2005 года:
- «Надо сначала найти то, что движется, а затем смотреть на паттерны. Я могу пропустить первое движение тех или иных акций, но я буду следить за ними месяц-другой, выжидая благоприятного шанса для покупки на пробое вверх или продажи при появлении медвежьего сигнала. Пожалуй, 95% моих сделок — это длинные позиции. 99% прибыли мне приносят бычьи позиции, а тот 1%, который приходится на короткие позиции — просто для забавы».
- «Будьте готовы к ошибкам. Умейте вовремя сократить потери. При этом, когда акция действительно начинает активно двигаться и это сочетается с большими объемами, вам следует быть готовыми открыть позицию достойного объема».
- «Упорство и работа над собой — вот ключ к успеху. Мне кажется, многие трейдеры просто не уделяют этому достаточно времени. Они не хотят учиться. Они не желают по-настоящему разобраться, что и почему работает или не работает, и потратить годы на то, чтобы действительно научиться этому делу».
- «Для большинства индивидуальных трейдеров практически невозможно торговать новостями, которые к моменту публикации по большей части являются старой информацией».
- «Между ралли на медвежьем и бычьем рынках существуют огромные различия. Например, покупка на понижениях на настоящем бычьем рынке может сработать очень хорошо. Покупка на понижениях во время медвежьего ралли уничтожит вас».
- «То, что делает Федеральная резервная система, стало важнее, чем когда-либо. В 1990-х и начале 2000-х годов ФРС поддерживали цены на акции в периоды экономической неопределенности и перед президентскими выборами. С 2008 года Федрезерв начал активно использовать фискальные стимулы, и рынок стал фокусироваться на регуляторе больше, чем на чем-либо еще, потому что акции в значительной степени выиграли от этих программ».
- «Я люблю торговать акциями, но я давно научился никогда не привязываться к убеждениям и не влюбляться в акции. Я сделал это однажды, и это стоило мне кучу денег. Я с недоверием наблюдал за падением акций».
Он продолжает делиться своими знаниями и опытом, выступая на семинарах, публикуясь и проводя тренинги, участвует в различных образовательных проектах, предназначенных для трейдеров разных уровней. Его методы и подходы к торговле акциями находят отклик у начинающих и опытных участников рынка.
Учитывая его успех на рынке и вклад в образование начинающих трейдеров, Ден Зангер признан одним из самых успешных трейдеров в истории. Однако важно отметить, что торговля на фондовом рынке сопряжена с риском, и результаты Дена Зангера не гарантируют аналогичного успеха для всех трейдеров.
С другими выдающимися трейдерами и инвесторами можете познакомиться в Finrange журнале в рубрике «Биография».
