Июнь был очень волатильный и без каких-либо явных трендовых движений. Продолжаем пилиться. Если посмотреть на индекс, то май-июнь мы провели в боковике.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
- Текущее состояние: 6 824 578,42 руб.
- Результат за месяц: +473 915,7 руб.
- Доходность портфеля: +753,07%
В июне было 23 сделки, из которых 10 закрылись в плюс. В этот раз убыточные сделки пришлись на начало и конец месяца, когда волатильность была особенно высокой на фоне эскалации между Ираном и Израилем, Россией и Украиной. Напомню, в июне у нас нефть прогулялась почти $62 до $80 и обратно до $66.
В начале месяца хорошо заработал на акциях Группы ПИК, покупая перед заседанием ЦБ РФ – более 8,5% на росте. Далее покупал долговиков, в том числе после решения ЦБ. В итоге распилился – 6 убыточных сделок подряд, получил убыток минус 245,2 тыс. руб.
Завышенные ожидания рынка, отсутствие «мягкого» сигнала от ЦБ заставили уйти в коррекцию. Я начал активно шортить Совкомфлот, НЛМК, Мечел и Аэрофлот, забирая прибыль частями. Потом, купил Роснефть на фоне роста цен на нефть. Таким образом, было 5 прибыльных сделок подряд, на которых разработал почти 570 тыс. руб.
Затем, пробовал торговать пробой 3200 руб. в акциях Т-Банка, поймал два стопа. Затем упустил ещё одну точку и акции почти дошли до цели. Потом хорошо заработал на шорте Системы. Далее было ещё 7 сделок, из которых только 2 закрыл в плюс, одну в убыток на этой неделе.
В результате прибыль по итогам месяца составила +887 576,9 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +7,46% против роста индекса МосБиржи на 2,38%. В моменте, 23 июня портфель закрылся на отметке 7 001 551,92 руб., обновив максимум. Далее пошла серия убытков.
Задача на июнь меньше сделок, сосредоточиться на удержании прибыльных сделок и защите прибыли — от части была выполнена. Задача на июль — работать больше над подготовкой к торговле, прорабатывать лучше сценарии идёт, но результатов пока не даёт. Теперь, выйти в плюс по итогам месяца, тяжёлая вышла неделя.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы).
Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
