Сегодня я вам расскажу, как работает дисциплина на примере сделок с акциями ФосАгро, а точнее, как она должна работать!
Спойлер: спустя 12 лет, у меня, как и у многих по-прежнему страдает дисциплина. Конечно, здесь ещё играют факторы геополитики и высокой волатильности. Поэтому находиться в позиции, несмотря ни на что, трудно!
За октябрь на основе фундаментального и технического анализа я ни раз покупал акции ФосАгро. Не буду подробно расписывать о фундаментальных драйверах. Ждал роста финансовых показателей и высоких дивидендов на фоне положительной динамики цен на удобрения и укрепления рубля. Подробнее об этом можно почитать в аналитическом обзоре.
Первый раз я купил акции ФосАгро после обвала 11 октября, так как понимал фундаментальные драйверы, которые будут двигать котировки обратно и увидел, как сильно выкупали акции.
Исходя из соотношения риск/прибыль 1 к 3 и технического анализа, я поставил себе цель – 6400 руб. Подтверждением разворота тренда, был выход котировок из треугольника (консолидации). Всё шло по плану.
С первого раза, акции ФосАгро не смогли пробить нисходящий тренд. Затем появились новости о предстоящем заседании Совбеза РФ, где планировали рассмотреть вопросы, связанные с миграцией... Рынку новости тогда не понравились, все опасались закрытия границ... В связи с этим, я решил забрать прибыль и закрыть позицию по 6120 руб. не дожидаясь цели.
В этом случае, я уходил от рисков панических распродаж на новых негативных новостях. С другой стороны, поддался общерыночным настроениям и отошёл от плана, тем самым, нарушив дисциплину.
Что нужно было сделать? Во-первых, перенести стоп в безубыток, если вы занимаетесь трейдингом. Так я и сделал! Во-вторых, вспомнить причины покупки, драйверы ещё сохранялись, а котировки не ушли в медвежий тренд. Поэтому нужно было оставаться в позиции до целевых ориентиров или корпоративных событий, например – публикация финансовых результатов и рекомендация дивидендов.
Подробннее с последним обзором ФосАгро по итогам 9 мес. 2022 г. можно ознакомиться в Finrange Журнале.
С уважением, Дмитрий Finrange!
