1. Покупка акций Интер РАО
- Цена сделки: 3,016 руб.
- Ограничение убытка: 2,992 руб.
- Целевой ориентир: 3,140 руб.
- Потенциал роста: +4,11%
- Соотношение риск/прибыль: 1 к 5,17
Сделка была чисто техническая, в ближайшее время фундаментальных драйверов у акций нет. Акции Интер РАО пробили локальный уровень сопротивления, тем самым показав ложный пробой на повышенном объёме. Ожидали роста котировок до 3,14 руб. — до локального уровня сопротивления и нисходящей линии тренда. Разбили позицию на 2 части, первый тейк сразу ставим 1 к 3 на уровень 3,088 руб., остальную позицию планировали закрыть по 3,14 руб.
Состоялся ретест после пробоя уровня — это хороший сигнал в пользу продолжение движения! Можно было открыть дополнительную позицию с более коротким стоп-лоссом, который поставили бы сразу под ретест.
Далее акции Интер РАО дошли почти до первого целевого ориентира, где должен бы сработать тейк на 50% от позиции. После такого движения движение мы перенесли стоп в безубыток по цене 3,028 руб. В результате акции развернулись, и позиция закрылась по нему. Заработали в деньгах + 4000 руб.
На меньших тайм-фреймах сделка выглядела идеально, всё сделали правильно, согласно нашим правилам. Если посмотреть глобально, то мы были не правы, когда купили акции Интер РАО! На часовом графике с конца июня наблюдается нисходящий тренд и хода цены у нас не хватало по минимальному соотношению риск/прибыль. Поэтому акции Интер РАО дошли до нисходящей линии тренда и оттолкнулись от неё обратно вниз, не дойдя даже до первой нашей цели.
2. Покупка акций НОВАТЭКа
- Цена сделки: 1050 руб.
- Ограничение убытка: 1025,6 руб.
- Целевой ориентир: 1132,4 руб.
- Потенциал роста: +7,85%
- Соотношение риск/прибыль: 1 к 3,38
Акции НОВАТЭКа фундаментально остаются одной из лучших историй на рынке из-за роста цен на газ и отсутствия прямых санкций. Кроме этого, компания не публиковали финансовые результаты и дивиденды, появление данной информации может выступать драйвером роста котировок.
С технической точки зрения акции пробили уровень сопротивления на повышенном объёме. Затем скорректировались и протестировали данный уровень. Разбиваем позицию на 2 части, первый тейк сразу ставим 1 к 3 по цене 1123 руб., остальную позицию закроем около уровня сопротивления 1132,4 руб.
После того, как цена дошла до первого уровня сопротивления, мы перенесли стоп по акциям НОВАТЭКа в безубыток на 1062,4 руб. Затем сработал тейк-профит 1 к 3 на 50% позиции по цене 1123,8 руб. На этом мы заработали 12 098,36 руб. оставшуюся часть закрыли вручную на утренней распродаже в пятницу по 1084 руб. и заработали ещё 5 573,77 руб. Таким образом, с разбивкой позиции на акциях НОВАТЭКа суммарно мы заработали +17 672,13 руб. В этой сделке сделали всё правильно, будет возможность, перезайдём в акции, так как фундаментально уверены в НОВАТЭКе.
3. Продажа акций Русала (шорт)
- Цена сделки: 46,20 руб.
- Ограничение убытка: 46,915 руб.
- Целевой ориентир: 43,410 руб.
- Потенциал снижения: -6,43%
- Соотношение риск/прибыль: 1 к 3,9
Акции Русала глобально находятся в нисходящем тренде, котировки пробили обратно важный уровень поддержки. Ожидали снижения до локальных минимумов – 43,410 руб. Выставили 50% позиции сразу по тейк-профиту 1 к 3 на уровне 44,055 руб. С фундаментальной точки зрения подробнее описали здесь.
Позиция закрылась по стоп-лоссу, исходя из риск- и мани- менеджмента потеря в деньгах составила 9 000 руб. Котировки с утра открылись гэпом вверх после новостей о том, что 29 августа 2022 г. Русал проведёт заседание совета директоров, на котором рассмотрит вопрос по дивидендам. Считаем открытие шорта по акциям Русала правильным, как с технической, так и с фундаментальной точки зрения. Предсказать возможные дивиденды не могли, подробнее об этом написали здесь.
4. Продажа акций ММК (шорт)
- Цена сделки: 26,15 руб.
- Ограничение убытка: 26,6 руб.
- Целевой ориентир: 24,6 руб.
- Потенциал снижения: -5,93%
- Соотношение риск/прибыль: 1 к 3,44
На протяжении последних дней акции ММК смотрелись слабее рынка, все попытки роста резко пресекаются. Котировки пробили локальный уровень поддержки. Ожидаем снижение котировок и закрытия гэпа на фоне автоматической расконвертации расписок и проблем в металлургии.
Кроме этого, напомним, ММК попала в SDN лист США. Управление по контролю над иностранными активами дало срок свернуть все операции с ММК до 1 сентября 2022 г. В том числе, со всеми дочерними структурами, включая завод в Турции. В связи сильным рублём, новыми проблемами у компании, отчёт за III кв. 2022 г. может быть ещё хуже. Выставили 50% позиции сразу по тейк-профиту 1 к 3 по цене 24,8 руб.
После открытия позиции, акции сразу же развернулись и ушли обратно за уровень. Затем перед закрытие торгов, акции ММК резко выросли более чем на 2% без каких-либо объёмов и новостей, тем самым выбили нас по стопу. В результате на этой сделке потеряли 9000 руб., согласно нашему риск-менеджменту.
Если рассмотреть график с июня, то акции ММК пробили нисходящий тренд. Разворота мы не ожидаем из-за проведённого фундаментального анализа металлурга, но какой-то отскок технический отскок может быть. Поэтому скорее всего в акциях ММК была коррекция после пробоя нисходящего тренда и далее, может быть, продолжение роста. В связи с этим, несмотря на фундаментал, сигнал был ложный и на текущих уровнях не стоило открывать короткую позицию.
Хотите присоединиться к стратегии? – Получить доступ к новой более активной стратегии можно, оформив подписку на Finrange Premium.
